O mercado farmacêutico está preparado para prosperar devido aos contínuos avanços medicinais para atender à crescente demanda por tratamento de doenças crônicas, aos avanços tecnológicos e ao aumento da pesquisa e desenvolvimento. Dado este cenário, as ações farmacêuticas de qualidade Procaps Group SA (PROC), Supernus Pharmaceuticals (SUPN) e GSK plc (GSK) podem ser adições sábias ao portfólio agora. Leia….
Devido à incorporação de tecnologia de ponta e à alta demanda por novos medicamentos para o tratamento de doenças crônicas, o mercado farmacêutico tem crescido substancialmente. Além disso, a estabilidade da indústria reside na necessidade persistente dos seus produtos, tornando-a menos suscetível à volatilidade económica.
Para esse fim, ações farmacêuticas fundamentalmente fortes, Procaps Group SA (PROC), Supernus Pharmaceuticals, Inc.SUPP) e GSK plc (GSK) poderiam ser compras sólidas até agora.
Apesar da reputação duradoura da indústria farmacêutica em termos de resiliência face à recessão económica, os investimentos nas empresas farmacêuticas diminuíram nos últimos dois anos. No entanto, os EUA conquistaram uma quota dominante do mercado farmacêutico mundial graças a um aumento nas aprovações da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, do aumento de doenças crônicase capacidades robustas de P&D.
Em 2023, o FDA aprovou quase 50% a mais novos medicamentos em comparação com 2022, restaurando as taxas de aprovação a níveis históricos. De acordo com Statista, espera-se que a receita do mercado farmacêutico nos EUA gere a maior receita de US$ 636,90 bilhões em 2024.
O crescente consumo de tabaco, consumo de álcool e obesidade, juntamente com a poluição atmosférica, são factores-chave que contribuem para a crescente incidência de cancro. Mais de 35 milhões de novos casos de câncer estão previstos em 2050, um Aumento de 77% dos 20 milhões de casos estimados em 2022. Dada a rápida escalada da carga global de cancro, a população mundial medicamentos oncológicos o segmento é projetado para ser o maior em 2024.
Além disso, a incorporação de tecnologias de ponta como IA reforçou a produção de medicamentos e os ensaios clínicos e expandiu o escopo do mercado farmacêutico. O IA na indústria farmacêutica está projetado para atingir US$ 97,35 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 29,2%.
Além disso, o interesse dos investidores em ações farmacêuticas é evidente nos ETFs iShares US Pharmaceutical (IES) Retornos de 18,1% nos últimos três meses.
Considerando essas tendências propícias, vamos dar uma olhada nos fundamentos dos três Médico – Farmacêutico ações, começando com o número 3.
Estoque nº 3: Procaps Group SA (PROC)
Com sede em Luxemburgo, a PROC desenvolve, produz e comercializa soluções farmacêuticas em todo o mundo. Ela formula, fabrica e comercializa medicamentos prescritos de marca em diversas áreas terapêuticas, como produtos de cuidados femininos, analgésicos, cuidados com a pele, saúde digestiva, cardiologia, sistema nervoso central e respiratório.
Em 29 de novembro de 2023, a PROC e a Genomma Lab Internacional, SAB de CV, empresa farmacêutica e de cuidados pessoais líder na América Latina, anunciaram um acordo estratégico para desenvolver, fabricar e comercializar cinco produtos Softgel na América Latina. Através da parceria, a PROC fabrica e a Genomma comercializa e distribui os produtos. Isso deve ser um bom presságio para o PROC.
O índice de rotatividade de ativos dos últimos 12 meses de 0,85x é 119,7% maior do que a média do setor de 0,39x, enquanto o índice de giro de ativos dos últimos 12 meses EBIT a margem de 11,77% é significativamente superior à média da indústria de 0,09%.
Para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, a receita e o lucro bruto da PROC aumentaram 7,3% e 1,3% ano a ano, para US$ 118,41 milhões e US$ 68,40 milhões, respectivamente. Além disso, o seu EBITDA ajustado situou-se em 22 milhões de dólares.
No mesmo trimestre, o lucro do período atribuível aos proprietários da empresa e o lucro por ação foram de US$ 8,19 milhões e US$ 0,08, respectivamente.
Street espera que a receita do PROC para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2024 aumente 8,5% ano a ano, para US$ 460,10 milhões. Espera-se que seu lucro por ação seja de US$ 0,28 no mesmo ano. A empresa superou as estimativas consensuais de EPS em cada um dos últimos quatro trimestres, o que é impressionante.
A ação ganhou 9,5% nos últimos três meses, fechando o último pregão a US$ 3,11.
As sólidas perspectivas do PROC reflectem-se na sua Classificações POWR. A ação tem uma classificação geral B, equivalente a Comprar em nosso sistema de classificação proprietário. As classificações POWR são calculadas considerando 118 fatores distintos, com cada fator ponderado em um grau ideal.
A ação tem nota B em Valor, Sentimento e Qualidade. Está classificado em 31º lugar entre as 261 ações Médico – Farmacêutico indústria.
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Estoque nº 2: Supernus Pharmaceuticals, Inc.
A SUPN desenvolve e comercializa produtos para o tratamento de doenças do sistema nervoso central (SNC) nos EUA. Seus produtos comerciais são Trokendi XR e Oxtellar XR. Os produtos comerciais da empresa também incluem Qelbree, APOKYN, XADAGO, MYOBLOC, GOCOVRI e Osmolex ER. Além disso, seus produtos candidatos incluem SPN-830, SPN-817 e SPN-820.
O caixa por ação dos últimos 12 meses da SUPN de US$ 1,74 é 37,6% superior à média do setor de US$ 1,26, enquanto sua margem EBIT dos últimos 12 meses de 4,31% é significativamente superior à média do setor de 0,09%.
Para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, as receitas totais da SUPN foram de US$ 153,88 milhões, enquanto o lucro operacional ajustado aumentou 46,9% ano a ano, para US$ 37,30 milhões, respectivamente. Além disso, os seus lucros antes do imposto sobre o rendimento situaram-se em 9,89 milhões de dólares, em comparação com um prejuízo antes do imposto sobre o rendimento de 444 mil dólares.
Em 30 de setembro de 2023, o passivo circulante total da SUPN era de US$ 287,53 milhões, em comparação com US$ 687,96 milhões em 31 de dezembro de 2022.
Street espera que a receita da SUPN para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2024 aumente 4,1% ano a ano, para US$ 622,52 milhões. Seu lucro por ação deverá ser de US$ 1,80 no mesmo ano. A empresa superou as estimativas consensuais de EPS em cada um dos últimos quatro trimestres.
A ação ganhou 6% nos últimos três meses, fechando o último pregão a US$ 29,50. No mês passado, ganhou 2,7%.
Os fundamentos sólidos da SUPN estão refletidos em suas classificações POWR. A ação tem uma classificação geral de B, traduzindo-se em Compra em nosso sistema de classificação proprietário.
SUPN tem nota A em Valor e B em Qualidade. Dentro do mesmo setor, está classificado em 27º lugar.
Além do que afirmamos acima, também avaliamos as ações em termos de Crescimento, Momentum, Estabilidade e Sentimento. Obtenha todas as classificações do SUPN aqui.
Estoque nº 1: GSK plc (GSK)
Com sede em Brentford, no Reino Unido, a GSK pesquisa, desenvolve e fabrica vacinas e medicamentos especiais para prevenir e tratar doenças no Reino Unido, nos EUA e internacionalmente.
Em 15 de fevereiro, a GSK adquiriu a Aiolos Bio (Aiolos), uma empresa biofarmacêutica de fase clínica focada em atender às necessidades de tratamento não atendidas de pacientes com doenças respiratórias e inflamatórias.
A aquisição da Aiolos inclui o AIO-001, um anticorpo monoclonal anti-linfopoietina estromal antitímico (TSLP) de ação prolongada, potencialmente melhor da categoria, pronto para entrar na fase II de desenvolvimento clínico para o tratamento de pacientes adultos com asma, o que poderia expandir a oferta da GSK. portfólio de produtos biológicos respiratórios para atingir potencialmente 40% dos pacientes com asma grave com baixa inflamação T2.
Ela paga um dividendo anual de US$ 1,47 por ação, o que se traduz em um rendimento de dividendos de 3,46% sobre o preço atual das ações. Seu rendimento médio de quatro anos é de 4,93%.
O índice de rotatividade de ativos dos últimos 12 meses de 0,51x é 30,9% superior à média do setor de 0,39x, enquanto sua margem EBIT dos últimos 12 meses de 26,09% é significativamente superior à média do setor de 0,09%.
Para o quarto trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, o faturamento e o lucro bruto ajustado da GSK aumentaram 9,2% e 10,2% ano a ano, para £ 8,05 bilhões (US$ 10,21 bilhões) e £ 5,89 bilhões (US$ 7,46 bilhões), respectivamente. Seu lucro operacional ajustado foi de £ 1,75 bilhão (US$ 2,22 bilhões), um aumento de 9,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
No mesmo trimestre, o lucro ajustado atribuível aos acionistas de operações contínuas e o lucro ajustado por ação de operações contínuas aumentaram 12,7% e 12% em relação ao trimestre do ano anterior, para £ 1,17 bilhão (US$ 1,49 bilhão) e 28,90p, respectivamente.
Street espera que a receita e o EPS da GSK para o primeiro trimestre fiscal encerrado em março de 2024 aumentem 4,5% e 5,1% ano a ano, para US$ 9,05 bilhões e US$ 0,96, respectivamente. A empresa superou as estimativas consensuais de receita em cada um dos últimos quatro trimestres e as estimativas consensuais de EPS em três dos últimos quatro trimestres.
A ação ganhou 23,7% nos últimos nove meses, fechando o último pregão a US$ 42,34. No ano passado, ganhou 22,5%.
As classificações POWR da GSK refletem suas perspectivas positivas. A ação tem uma classificação geral A, o que equivale a uma compra forte em nosso sistema de classificação proprietário.
A GSK possui nota A em Valor e B em Estabilidade e Qualidade. Dentro do mesmo setor, está classificado em 3º lugar.
Para ver classificações POWR adicionais para crescimento, impulso e sentimento da GSK, Clique aqui.
O que fazer a seguir?
Veterano de investimentos de 43 anos, Steve Reitmeister, acaba de lançar suas perspectivas de mercado para 2024, juntamente com o plano de negociação e as 11 principais escolhas para o próximo ano.
Perspectivas do mercado de ações para 2024 >
As ações da GSK subiram US$ 0,01 (+0,02%) nas negociações de pré-mercado de terça-feira. No acumulado do ano, a GSK ganhou 15,34%, contra um aumento de 6,45% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Sobre o autor: Neha Panjwani
Desde os tempos de escola, Neha nutria um profundo fascínio por finanças, uma paixão que a levou a uma carreira como analista de investimentos após concluir seu bacharelado em comércio. Atualmente inscrita no programa CFA, Neha se dedica a enriquecer ainda mais sua compreensão dos fundamentos de investimento. O objetivo principal de Neha é ajudar os investidores de varejo a discernir as melhores oportunidades de investimento, avaliando diligentemente aspectos cruciais dos instrumentos financeiros, com foco principal em ações e ETFs. O seu compromisso reside em capacitar os indivíduos para tomarem decisões de investimento estratégicas e informadas no dinâmico mundo das finanças.
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