Na área em rápido progresso da biotecnologia, os avanços tecnológicos, as crescentes manobras de fusões e aquisições e o desenvolvimento de pipelines de produtos estão a impulsionar uma expansão significativa neste sector. O forte potencial do sector é ainda reforçado por uma procura constante, garantindo a sua sustentação. Dado este cenário, vamos analisar se as ações de biotecnologia Illumina (ILMN), Protalix BioTherapeutics (PLX) e Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) obteriam ganhos em 2024. Continue lendo….
A indústria da biotecnologia tem experimentado um crescimento significativo ultimamente – examinando vários aspectos da vida, desde produtos farmacêuticos à produção de alimentos e à tecnologia digital – graças a avanços monumentais no desenvolvimento de medicamentos, ao aumento da atividade de fusões e aquisições, à inovação tecnológica e ao apoio governamental.
Dado este cenário, ações de biotecnologia fundamentalmente fortes Illumina, Inc.ILMN), Protalix BioTherapeutics, Inc.PLX) e Alnylam Pharmaceuticals, Inc.PEGUE) poderiam ser acréscimos sábios ao portfólio para obter retornos significativos em 2024.
O amplo impacto da indústria biotecnológica na sociedade e na economia global é evidente. Este facto só foi realçado ainda mais durante a pandemia, com a indústria a aplicações lucrativas demonstrando seu potencial para crescimento e progresso futuro.
Tal como está, a biotecnologia lidera a inovação e sustenta a estrutura económica global. Os executivos das empresas de biotecnologia estão a investir fortemente para acelerar a investigação e o desenvolvimento. De acordo com uma pesquisa com 130 executivos realizada pela ICON plc (ICLR), 60% dos participantes anteciparam aumento dos gastos em P&D. Iniciativas governamentais servem para encorajar estes esforços, revelando-se fundamentais para reforçar a viabilidade a longo prazo da indústria biotecnológica.
O início de 2024 já assistiu a um tremendo ressurgimento da indústria, semelhante a uma fênix renascendo das cinzas. O ano parece promissor para a recuperação, especialmente tendo em conta a Aprovação da FDA de 55 novas terapias em 2023, um aumento de quase 50%. Este aumento substancial indica uma renovação do dinamismo na indústria.
A ascensão da indústria foi catalisada por acordos multibilionáriosresultados clínicos positivos e desenvolvimentos pioneiros como edição genética.
Maior ênfase nas despesas de P&D, avanços tecnológicos, o aumento das aprovações da FDA e as expectativas de investimentos substanciais no setor sugerem um futuro próspero para a indústria. Consequentemente, espera-se que o mercado global de biotecnologia cresça a um ritmo CAGR de 20,4% atingir US$ 4,15 trilhões até 2030.
Dados os ventos favoráveis da indústria, é hora de examinar os fundamentos das três principais ações para comprar no Biotecnologia indústria, começando com o terceiro na fila.
Estoque nº 3: Illumina, Inc.
A ILMN desenvolve, fabrica e comercializa ferramentas de ciências biológicas e sistemas integrados para análise em larga escala de variação e função genética. Opera através dos segmentos Core Illumina e GRAIL.
Em 15 de janeiro, a Concentric by Ginkgo, que está construindo a plataforma líder para programação celular e biossegurança, celebrou um acordo de co-marketing com a ILMN para fazer parceria na expansão das capacidades de biossegurança em todo o mundo.
Nos termos do acordo, os parceiros pretendem demonstrar a utilização de produtos ILMN com o bioradar da Concentric para acelerar a expansão da rede de monitorização de agentes patogénicos de uma forma que empodere os países, bem como aumentar a escala e o âmbito da vigilância genómica de agentes patogénicos a nível mundial. Isto deve ser um bom presságio para a ILMN.
Em 5 de janeiro, a ILMN assinou um acordo com a Janssen Research & Development, LLC. Esta colaboração será a primeira relacionada ao desenvolvimento do novo ensaio de doença residual molecular da ILMN, uma solução de pesquisa multicâncer de sequenciamento de genoma completo que detecta DNA tumoral circulante para compreender melhor a persistência ou recorrência da doença após intervenção clínica.
O caixa por ação dos últimos 12 meses da ILMN de US$ 5,87 é 363,5% superior à média da indústria de US$ 1,27. Seu lucro bruto e margens EBITDA dos últimos 12 meses de 65,78% e 7,10% são 15,4% e 40,3% superiores às médias da indústria de 57,02% e 5,06%, respectivamente.
Nos últimos três e cinco anos, sua receita cresceu a CAGRs de 11,3% e 6,6%, respectivamente, enquanto seus ativos totais cresceram a 11% e 8,4% CAGRs nos mesmos períodos.
Para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 1º de outubro de 2023, a receita total da ILMN aumentou marginalmente ano a ano para US$ 1,12 bilhão, enquanto o lucro bruto não-GAAP ficou em US$ 732 milhões. Além disso, a sua fluxo de caixa livre chegou a US$ 94 milhões, em comparação com US$ 119 milhões negativos no trimestre do ano anterior.
No mesmo trimestre, seu lucro líquido não-GAAP e lucro por ação não-GAAP foram de US$ 52 milhões e US$ 0,33, respectivamente. Em 1º de outubro de 2023, seu passivo circulante total era de US$ 1,48 bilhão, em comparação com US$ 2,77 bilhões em 1º de janeiro de 2023.
Street espera que a receita e o lucro por ação da ILMN para o primeiro trimestre fiscal encerrado em março de 2024 sejam de US$ 1,06 bilhão e US$ 0,06, respectivamente. A empresa superou as estimativas de receita e EPS consensuais em três dos últimos quatro trimestres, o que é impressionante.
A ação ganhou 21,5% nos últimos três meses, fechando o último pregão a US$ 141,01. No último mês, ganhou marginalmente. Analistas de Wall Street esperam que as ações atinjam US$ 144,39 nos próximos 12 meses, indicando um potencial vantagem de 2,4%. O preço-alvo varia de um mínimo de US$ 80 a um máximo de US$ 258.
ILMNs Classificações POWR reflectir as suas perspectivas positivas. A ação tem uma classificação geral B, equivalente a Comprar em nosso sistema de classificação proprietário. As classificações POWR são calculadas considerando 118 fatores distintos, com cada fator ponderado em um grau ideal.
A ação tem nota B para crescimento, sentimento e qualidade. Dentro do Biotecnologia indústria, está classificado em 35º lugar entre 348 ações.
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Estoque nº 2: Protalix BioTherapeutics, Inc.
A PLX é pioneira no avanço, produção e comercialização de proteínas terapêuticas recombinantes usando seu exclusivo sistema de expressão de proteínas baseado em células vegetais ProCellEx. Além disso, a empresa fornece o Elelyso, que trata da doença de Gaucher, ao mesmo tempo que avança o PRX-102, uma proteína terapêutica para o tratamento da doença de Fabry.
O índice de rotatividade de ativos dos últimos 12 meses de 0,88x é 125,5% superior à média do setor de 0,39x, enquanto sua margem EBITDA dos últimos 12 meses de 23,16% é 357,2% superior à média do setor de 5,06%.
Nos últimos três e cinco anos, sua receita cresceu a CAGRs de 1,3% e 17,7%, respectivamente, enquanto seus ativos totais cresceram a 6,6% e 5,9% CAGRs nos mesmos períodos.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023, a receita total da PLX foi de US$ 55,01 milhões, um aumento de 41% ano a ano. Seu lucro operacional foi de US$ 16,08 milhões, em comparação com um prejuízo operacional de US$ 10,52 milhões no mesmo período do ano anterior.
No mesmo período, o saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do período aumentou 90,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 20,41 milhões. Em 30 de setembro de 2023, o ativo circulante total da PLX era de US$ 72,62 milhões, em comparação com US$ 44,88 milhões em 31 de dezembro de 2022.
A estimativa de receita consensual é de US$ 62,15 milhões para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2024. Seu lucro por ação deverá crescer 38,1% ano a ano, para US$ 0,15 no mesmo período. A empresa superou as estimativas de receita e EPS consensuais em cada um dos últimos quatro trimestres.
A ação ganhou 2,8% no ano passado, fechando o último pregão a US$ 1,47. Analistas de Wall Street esperam que as ações cheguem a US$ 10 nos próximos 12 meses, indicando um potencial vantagem de 580,3%.
As classificações POWR da PLX refletem essa perspectiva promissora. A ação tem uma classificação geral B, equivalente a Comprar em nosso sistema de classificação proprietário.
PLX também tem nota A em Valor e B em Sentimento. Está classificado em 27º lugar no mesmo setor.
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Estoque nº 1: Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
ALNY é uma empresa biofarmacêutica que se concentra na descoberta, desenvolvimento e comercialização de novas terapêuticas baseadas na interferência do ácido ribonucleico.
O caixa por ação dos últimos 12 meses da ALNY de US$ 8,23 é 552,2% superior à média da indústria de US$ 1,26, enquanto sua margem de lucro bruto dos últimos 12 meses de 84% é 47,3% superior à média da indústria de 57,01%.
Nos últimos três e cinco anos, sua receita cresceu a CAGRs de 62,6% e 79,8%, respectivamente, enquanto seus ativos totais cresceram a 5,1% e 18% CAGRs nos mesmos períodos.
Para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, as receitas totais da ALNY aumentaram 184% ano a ano, para US$ 750,53 milhões. Além disso, seu lucro operacional não-GAAP foi de US$ 277,80 milhões, em comparação com um prejuízo operacional não-GAAP de US$ 129,92 milhões no trimestre do ano anterior.
No mesmo trimestre, seu lucro líquido não-GAAP chegou a US$ 228,53 milhões, em comparação com um prejuízo líquido não-GAAP de US$ 193,37 milhões no trimestre do ano anterior. Além disso, seu lucro líquido não-GAAP por ação ordinária foi de US$ 1,74, em comparação com um prejuízo líquido não-GAAP por ação ordinária de US$ 1,58 no mesmo trimestre do ano anterior.
Os analistas esperam que a receita da ALNY chegue a US$ 1,77 bilhão para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2024. A empresa superou a receita de consenso e as estimativas de EPS em três dos quatro trimestres seguintes.
A ação ganhou 13% nos últimos três meses, fechando o último pregão a US$ 185,20. Analistas de Wall Street esperam que as ações atinjam US$ 227,94 nos próximos 12 meses, indicando um potencial vantagem de 23,1%. O preço-alvo varia de um mínimo de US$ 135 a um máximo de US$ 395.
As perspectivas robustas da ALNY estão refletidas nas suas classificações POWR. A ação tem uma classificação geral B, equivalente a Comprar em nosso sistema de classificação proprietário.
ALNY tem nota B em Crescimento, Sentimento e Qualidade. Está classificado em 14º lugar no mesmo setor.
Além do que foi dito acima, também classificamos a ALNY em termos de Valor, Momentum e Estabilidade. Obtenha todas as classificações ALNY aqui.
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As ações da ALNY permaneceram inalteradas nas negociações de pré-mercado de quinta-feira. No acumulado do ano, o ALNY caiu -3,24%, contra um aumento de 2,12% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Sobre o autor: Sristi Suman Jayaswal
A dinâmica do mercado de ações despertou o interesse de Sristi durante seus tempos de escola, o que a levou a se tornar jornalista financeira. Investir em ações subvalorizadas com sólidas perspectivas de crescimento a longo prazo é a sua estratégia preferida. Tendo obtido um mestrado em Contabilidade e Finanças, Sristi espera aprofundar a sua experiência em investigação de investimentos e orientar melhor os investidores.
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