A Análise Wyckoff (WA) visa compreender por que os preços das ações e outros itens do mercado se movem devido à dinâmica da oferta e da demanda. Normalmente é aplicado a qualquer mercado de comércio livre onde operam comerciantes maiores ou institucionais (mercadorias, títulos, moedas, etc.). Neste artigo aplicaremos WA à criptomoeda Storj ($STORJ) para fazer uma previsão de eventos futuros aproximados.
Dados de preços Storj do MEXC Futures | Fonte: STORJUSDT.P em tradingview.com.
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Storj está atualmente na Fase E de um esquema de distribuição Wyckoff nº 1. StockCharts diz isso sobre a Fase E em seu artigo sobre o Método Wyckoff:
A Fase E representa o desdobramento da tendência de baixa; o estoque sai da TR e o abastecimento fica sob controle. Uma vez que o suporte TR é quebrado em um SOW importante, esse colapso é frequentemente testado com uma alta que falha no suporte ou próximo a ele. Isso também representa uma oportunidade de alta probabilidade de venda a descoberto. As altas subsequentes durante a redução são geralmente fracas. Os traders que assumiram posições vendidas podem acompanhar seus stops à medida que os preços caem. Após uma descida significativa, a acção climática pode sinalizar o início de uma redistribuição da TR ou de acumulação.
A faixa de negociação do Storj era de US$ 1 a US$ 1,12 e caiu concretamente abaixo disso. Na imagem abaixo ocorreu um grande SOW, mais ainda apontando para uma distribuição ocorrendo. Isso também coincide com a visão do Elliott Wave (EWT) do nosso analista sobre o Storj. Eles prevêem uma pequena recuperação à medida que Storj continua a cair em sua onda 2. A maior parte da liquidez (de acordo com seu perfil de volume relevante) está entre 38,2% e 61,8% LFR em US$ 0,56 e US$ 0,76, respectivamente. Um cluster de liquidez é normalmente esperado entre esses LFRs no EWT, levando-nos a pensar que uma correção da Onda 2 está acontecendo. Além disso, o cluster está na faixa de preço da subonda 4, diretriz do EWT.
Dados de preços Storj do MEXC Futures | Fonte: STORJUSDT.P em tradingview.com.
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Abaixo está o esquema típico de um esquema de distribuição Wyckoff nº 1.
Esquema de distribuição Wyckoff nº 1 | Fonte: StockCharts.com
Glossário
Todas as citações são do primeiro link da Leitura Suplementar.
Fornecimento Preliminar (PSI) – “onde grandes interesses começam a descarregar ações em quantidade após um movimento de alta pronunciado”
Comprando Clímax (AC) – grandes operadores vendem as suas ações enquanto o público as compra com prémio durante um período de enorme procura
Reação Automática (RA) – “Com a intensa compra diminuindo substancialmente após o BC e a forte oferta continuando, ocorre um AR”
Teste Secundário (ST) – quando “o preço revisita a área do SC para testar o equilíbrio entre oferta e demanda nesses níveis”
Impulso após distribuição (FORA) – “um teste definitivo de nova demanda após um rompimento acima da resistência TR”
Teste – onde os grandes traders “testam o mercado em busca de oferta ao longo de um TR”
Sinal de Fraqueza (Semear) – “um movimento descendente para (ou ligeiramente além) do limite inferior do TR, geralmente ocorrendo em spread e volume aumentados”
Último Ponto de Abastecimento (LPSY) – “esgotamento da demanda e as últimas ondas de distribuição das grandes operadoras antes que a redução comece para valer”
Teoria das Ondas de Elliott (EWT)
“Uma teoria em análise técnica que atribui padrões de preços em forma de onda, identificados em várias escalas, à psicologia do trader e ao sentimento do investidor.”
Fonte: “Teoria das ondas de Elliott: o que é e como usá-la” por James Chen (2023)
Retração logarítmica de Fibonacci (LFR) – Uma correção medida em certas proporções de Fibonacci em uma escala semilogística.
Extensões logarítmicas de Fibonacci (LFE) – Uma alta medida em certas proporções de Fibonacci em uma escala semi-logarítmica.
Leitura Suplementar
“O Método Wyckoff: Um Tutorial” por Bogomazov & Lipsett
“Revisão de reacumulação” por Bruce Fraser (2018)
“Jumping the Creek: Uma Revisão” por Bruce Fraser (2018)
“Revisão de distribuição” por Bruce Fraser (2018)
“Introdução aos gráficos de pontos e figuras” do StockCharts
“Objetivos de preço P&F: contagens horizontais” de StockCharts
“A Metodologia Wyckoff em Profundidade” por Rubén Villahermosa (2019)
“Wyckoff 2.0: Estruturas, Perfil de Volume e Fluxo de Pedidos” por Rubén Villahermosa (2021)
“Princípio Elliott Wave – Chave para o comportamento do mercado” por Frost & Prechter (2022)
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