A DocuSign (DOCU) está preparada para divulgar seus lucros do quarto trimestre fiscal de 2024 em 7 de março. Com um sólido histórico de superação das estimativas dos analistas e suas ousadas iniciativas de reestruturação estratégica destinadas a fortalecer sua eficiência operacional, possuir ações da DOCU poderia ser uma oportunidade potencialmente lucrativa para os investidores antes dos seus lucros? Continue lendo para descobrir….
Após um sólido desempenho no terceiro trimestre, a DocuSign, Inc.DOCU), uma força pioneira em tecnologia de assinatura eletrônica e soluções inteligentes de gerenciamento de contratos, está se preparando para divulgar seus resultados do quarto trimestre (terminado em 31 de janeiro de 2024) e do ano fiscal de 2024 na quinta-feira, 7 de março de 2024.
Wall Street prevê que sua receita no quarto trimestre testemunhe um aumento de 6% ano a ano, atingindo US$ 699,38 milhões, enquanto seu lucro por ação no mesmo trimestre deverá cair marginalmente ano a ano, para US$ 0,65. No entanto, apesar do sentimento diminuído dos analistas, é importante notar que os resultados financeiros e superiores do DOCU superaram consistentemente as estimativas dos analistas em cada um dos últimos quatro trimestres.
Além disso, os avanços da empresa na inovação de produtos demonstram a sua dedicação em expandir a sua presença no mercado. Em um movimento inovador em novembro do ano passado, a DOCU revelou o WhatsApp Delivery, revolucionando seu processo de acordo ao alavancar a plataforma de mensagens líder mundial.
Com a integração do WhatsApp do DOCU eSignature, os usuários recebem notificações instantâneas e em tempo real vinculadas diretamente aos contratos, garantindo assinaturas rápidas e seguras com conveniência incomparável.
Além disso, no mês passado, o DOCU revelou um plano de reestruturação que visa fortalecer as capacidades financeiras e operacionais da empresa. No âmbito do plano de reestruturação, a empresa prevê uma redução do quadro de pessoal de cerca de 6%, afetando predominantemente funções nos departamentos de Vendas e Marketing.
Espera-se que esse movimento estratégico gere aproximadamente US$ 28 milhões a US$ 32 milhões em encargos únicos de reestruturação, cobrindo diversas despesas, como transições de funcionários, pacotes de indenizações e custos relacionados. Além disso, o DOCU afirmou sua expectativa de cumprir ou superar a orientação financeira delineada para o quarto trimestre e ano fiscal de 2024.
No quarto trimestre fiscal, a empresa projeta receita total na faixa de US$ 696 milhões a US$ 700 milhões. Enquanto isso, espera-se que sua receita de assinatura e margem bruta não-GAAP para o mesmo trimestre fique entre US$ 679 milhões e US$ 683 milhões e 81% e 82%, respectivamente.
Com os planos de reestruturação prometendo uma saúde financeira e operacional mais forte, as instituições investidores estão migrando para ações DOCU, com 339 titulares aumentando suas participações, atingindo um total de 22.966.274 ações. Além disso, 137 titulares saltaram com novas posições, acumulando 9.421.046 ações. Este aumento no interesse institucional é uma prova da confiança crescente nas perspectivas da empresa.
Nos últimos três meses, as ações da DOCU subiram 18,7%, fechando o último pregão a US$ 54,58.
Aqui estão os aspectos fundamentais do DOCU que podem influenciar seu desempenho no curto prazo:
Finanças Fortes
Para o terceiro trimestre fiscal de 2024, que terminou em 31 de outubro de 2023, a receita total da DOCU aumentou 8,5% ano a ano, para US$ 700,42 milhões, enquanto seu lucro bruto cresceu 8,1% em relação ao valor do ano anterior, para US$ 557,78 milhões.
Além disso, o lucro líquido não-GAAP da empresa foi de US$ 163,80 milhões e US$ 0,79 por ação, representando aumentos de 38,7% e 38,6% em relação ao trimestre do ano anterior, respectivamente. A partir de 31 de outubro de 2023, DOCU’s Caixa e equivalentes de caixa ficou em US$ 1,19 bilhão, um aumento de 64,7% em comparação com US$ 721,90 milhões em 31 de janeiro de 2023.
Avaliação com desconto
Em termos de PEG a termo não-GAAP, o DOCU está sendo negociado a 0,68x, 67,3% abaixo da média do setor de 2,06x. Da mesma forma, o seu rácio EV/EBIT futuro de 14,98 é 26,1% inferior à média da indústria de 20,26x. Além disso, seu múltiplo preço/fluxo de caixa futuro de 13,32 é 42,9% inferior à média do setor de 23,33x.
Alta Rentabilidade
A margem de lucro bruto do DOCU nos últimos 12 meses de 79,38% é 61,4% superior à média da indústria de 49,17%. Da mesma forma, a margem FCF alavancada dos últimos 12 meses de 36,42% é 307,1% superior à média da indústria de 8,94%. Além disso, o caixa por ação dos últimos 12 meses de US$ 5,83 é 183,5% superior à média da indústria de US$ 2,06.
As classificações POWR apresentam perspectivas sólidas
Os fundamentos robustos do DOCU estão refletidos em seu Classificações POWR. A ação tem uma classificação geral de A, o que significa uma Compra Forte em nosso sistema de classificação proprietário. As classificações POWR são calculadas considerando 118 fatores distintos, com cada fator ponderado em um grau ideal.
Nosso sistema de classificação proprietário também avalia cada ação com base em oito categorias distintas. A DOCU possui nota A de Crescimento, o que se justifica pelo seu sólido desempenho financeiro no terceiro trimestre. Enquanto isso, a nota B da ação em Valor está em sincronia com suas métricas de avaliação inferiores às da indústria. Além disso, sua nota B em Qualidade é consistente com seus altos indicadores de rentabilidade.
Dentro da classificação B Software – SAAS indústria, DOCU está classificado em 2º lugar entre 19 ações.
Além do que afirmamos acima, também avaliamos a ação em termos de Momentum, Stability e Sentiment. Obtenha todas as classificações DOCU aqui.
Conclusão
Apesar das estimativas conservadoras de Wall Street para o quarto trimestre, as perspectivas do DOCU brilham muito, alimentadas pelo seu compromisso de reforçar a eficiência, ao mesmo tempo que dá prioridade aos investimentos em iniciativas inovadoras. Além disso, o esforço de reestruturação da empresa reflecte as capacidades da DOCU para fazer ajustes críticos dentro da empresa para a melhoria dos seus accionistas e para o sucesso a longo prazo.
Além dos fatores mencionados acima, o forte desempenho financeiro da DOCU no terceiro trimestre, a alta lucratividade e a avaliação com desconto aumentam ainda mais o apelo das ações como candidatas a investimento. Para esse fim, com mais detalhes financeiros sobre os planos de reestruturação que deverão ser revelados juntamente com os resultados do quarto trimestre, poderá ser um momento oportuno para adquirir as ações da empresa para obter ganhos potenciais.
Como a DocuSign, Inc. (DOCU) se compara a seus pares?
Embora DOCU tenha uma nota geral A, equivalente a uma classificação de compra forte, você também pode verificar essas outras ações no Software – SAAS indústria: Vimeo, Inc.VMEO), Informatica Inc.INFA) e MiX Telematics Limited (MISTURA), com classificações A (compra forte) ou B (compra). Para explorar mais ações de Software – SAAS, Clique aqui.
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As ações da DOCU caíram US$ 0,04 (-0,07%) nas negociações de pré-mercado de segunda-feira. No acumulado do ano, o DOCU caiu -8,19%, contra um aumento de 7,90% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Sobre o autor: Anushka Mukherjee
O objectivo final da Anushka é dotar os investidores de conhecimentos essenciais que os capacitem a fazer escolhas de investimento bem informadas e a alcançar uma prosperidade financeira sustentada a longo prazo.
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